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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 588.00 | 306.00 | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | 2 777.00 | 687.00 | 3 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 166.00 | 5 365.00 | 27 801.00 | 33 166.00 |
BT Marchandises | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 653.00 | | 124 653.00 | 124 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 819.00 | 5 365.00 | 152 454.00 | 157 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | 335.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 9 287.00 | 6 360.00 | | 9 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 242.00 | 3 081.00 | | 34 242.00 |
DL TOTAL (I) | 64 018.00 | 29 776.00 | | 64 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 737.00 | 12 525.00 | | 6 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 738.00 | 77 995.00 | | 57 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 408.00 | 4 224.00 | | 15 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 552.00 | 3 949.00 | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 436.00 | 98 694.00 | | 88 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 454.00 | 128 470.00 | | 152 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 440.00 | | 108 440.00 | 108 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 440.00 | | 108 440.00 | 108 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -5.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 278.00 | 121 401.00 | | 139 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 036.00 | 118 320.00 | | 105 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 242.00 | 3 081.00 | | 34 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147.00 | 1 218.00 | | 4 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 724.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | 495.00 | | 2 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VI Groupe et associés | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 436.00 | 12 328.00 | 2 109.00 | 14 436.00 |
VW T.V.A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |