| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 772.00 | 95 168.00 | 260 604.00 | 355 772.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 772.00 | 95 168.00 | 275 604.00 | 370 772.00 |
060 Stock marchandises | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
072 Créances – Autres | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 947.00 | | 181 947.00 | 181 947.00 |
110 Total général Actif | 552 719.00 | 95 168.00 | 457 551.00 | 552 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581 781.00 | | | 581 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 147 431.00 | | | 147 431.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 289.00 | | | 729 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 084.00 | | | 256 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 274.00 | | | -3 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 128 722.00 | | | 128 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 154.00 | | | 128 154.00 |
252 Charges sociales | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 576.00 | | | 594 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 792.00 | | | 134 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 747.00 | | | 328 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 024.00 | | | 42 024.00 |