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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 031.00 | | 300 031.00 | 300 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 031.00 | | 300 031.00 | 300 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BZ Autres créances | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 103.00 | | 150 103.00 | 150 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 134.00 | | 450 134.00 | 450 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 017.00 | 17 828.00 | | 81 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 052.00 | 83 189.00 | | 104 052.00 |
DL TOTAL (I) | 215 068.00 | 131 017.00 | | 215 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 067.00 | 129 214.00 | | 116 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 1 932.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 959.00 | 48 053.00 | | 16 959.00 |
EA Autres dettes | 98 608.00 | 78 330.00 | | 98 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 066.00 | 257 529.00 | | 235 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 134.00 | 388 546.00 | | 450 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 105.00 | |
FM Production stockée | | | -4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 4 621.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 485.00 | 369 927.00 | | 262 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 433.00 | 286 738.00 | | 158 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 052.00 | 83 189.00 | | 104 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 413.00 | 59 935.00 | 37 478.00 | 97 413.00 |
UX Autres créances clients | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 066.00 | 19 947.00 | 82 578.00 | 116 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 021.00 | 141 021.00 | | 141 021.00 |
VW T.V.A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 065.00 | 101 468.00 | 120 056.00 | 235 065.00 |