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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 120.00 | 3 880.00 | 240.00 | 4 120.00 |
060 Stock marchandises | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380 967.00 | | 380 967.00 | 380 967.00 |
072 Créances – Autres | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
084 Disponibilités | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 867.00 | | 528 867.00 | 528 867.00 |
110 Total général Actif | 532 987.00 | 3 880.00 | 529 107.00 | 532 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 504.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 066.00 | | | 10 066.00 |