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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 541.00 | 12 879.00 | 662.00 | 13 541.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 941.00 | 57 406.00 | 7 535.00 | 64 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 571.00 | 7 538.00 | 7 033.00 | 14 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 053.00 | 77 823.00 | 20 230.00 | 98 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 434.00 | 3 634.00 | 39 800.00 | 43 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 649.00 | 8 639.00 | 212 010.00 | 220 649.00 |
BZ Autres créances | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CF Disponibilités | 163 127.00 | | 163 127.00 | 163 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 131.00 | 12 273.00 | 450 858.00 | 463 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 184.00 | 90 096.00 | 471 088.00 | 561 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 648.00 | -47 832.00 | | -41 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 082.00 | 6 184.00 | | 52 082.00 |
DL TOTAL (I) | 110 434.00 | 58 352.00 | | 110 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 75 167.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 186.00 | 221 200.00 | | 221 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 957.00 | 25 630.00 | | 46 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 022.00 | 79 801.00 | | 88 022.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 655.00 | 406 111.00 | | 360 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 088.00 | 464 463.00 | | 471 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 655.00 | 111 111.00 | | 140 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 167.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 186.00 | | | 221 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 591 071.00 | 142 704.00 | 733 775.00 | 591 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 071.00 | 142 704.00 | 733 775.00 | 591 071.00 |
FM Production stockée | | | -1 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -40.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 374.00 | 679 734.00 | | 734 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 292.00 | 673 550.00 | | 682 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 082.00 | 6 184.00 | | 52 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 369.00 | 17 455.00 | | 60 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 171.00 | 2 708.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 198.00 | 14 746.00 | | 50 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 212 002.00 | 212 002.00 | | 212 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 221 186.00 | 1 186.00 | 220 000.00 | 221 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 855.00 | 241 855.00 | | 241 855.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 655.00 | 140 655.00 | 220 000.00 | 360 655.00 |