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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 927.00 | 198.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124.00 | 927.00 | 198.00 | 1 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BZ Autres créances | 89 895.00 | | 89 895.00 | 89 895.00 |
CF Disponibilités | 480 262.00 | | 480 262.00 | 480 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 346.00 | | 590 346.00 | 590 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 470.00 | 927.00 | 590 544.00 | 591 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 935.00 | -1 785.00 | | 225 935.00 |
DL TOTAL (I) | 229 150.00 | 3 215.00 | | 229 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 85 147.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 139.00 | 96 116.00 | | 28 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 330.00 | 60 964.00 | | 238 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 740.00 | 1 437.00 | | 94 740.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 394.00 | 243 663.00 | | 361 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 544.00 | 246 878.00 | | 590 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 394.00 | 243 663.00 | | 361 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 85 147.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 375.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 375.00 | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 330.00 | 238 330.00 | | 238 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
VW T.V.A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 394.00 | 361 394.00 | | 361 394.00 |