| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 680.00 | 16 516.00 | 3 164.00 | 19 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 680.00 | 16 516.00 | 5 164.00 | 21 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 786.00 | | 275 786.00 | 275 786.00 |
BZ Autres créances | 103 389.00 | | 103 389.00 | 103 389.00 |
CF Disponibilités | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 844.00 | | 387 844.00 | 387 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 524.00 | 16 516.00 | 393 008.00 | 409 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 594.00 | 11 515.00 | | 4 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 412.00 | 187 409.00 | | 13 412.00 |
DL TOTAL (I) | 19 107.00 | 200 024.00 | | 19 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 921.00 | 49 963.00 | | 42 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 7 947.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 801.00 | 27 232.00 | | 81 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 722.00 | 84 893.00 | | 167 722.00 |
EA Autres dettes | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 902.00 | 170 036.00 | | 373 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 008.00 | 370 060.00 | | 393 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 902.00 | 231 287.00 | | 373 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 918.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 827.00 | | 1 124 827.00 | 1 124 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 827.00 | | 1 124 827.00 | 1 124 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 215.00 | 1 138.00 | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 215.00 | 1 138.00 | | 6 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 215.00 | -1 138.00 | | -6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 927.00 | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 131.00 | 1 320 791.00 | | 1 128 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 719.00 | 567 655.00 | | 1 114 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 412.00 | 753 137.00 | | 13 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 049.00 | | 7 631.00 | 14 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | | 6 231.00 | 13 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 400.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 648.00 | 7 868.00 | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | 7 868.00 | | 8 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 786.00 | 275 786.00 | | 275 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 175.00 | 381 175.00 | | 381 175.00 |
VW T.V.A. | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 902.00 | 373 902.00 | | 373 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 1 021.00 | | 2 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 244.00 | 4 503.00 | | 18 244.00 |
ST Autres comptes | 93 732.00 | 39 371.00 | | 93 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 588.00 | 5 711.00 | | 26 588.00 |
YT Sous‐traitance | 579 737.00 | 181 513.00 | | 579 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | 1 872.00 | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 241.00 | 2 893.00 | | 3 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 569.00 | 7 240.00 | | 251 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 295.00 | 33 231.00 | | 28 295.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 300.00 | 231 097.00 | | 718 300.00 |