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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 517.00 | 1 893.00 | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 288.00 | 8 712.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 500.00 | 6 345.00 | 44 155.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 910.00 | 8 151.00 | 92 759.00 | 100 910.00 |
BT Marchandises | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 721.00 | | 119 721.00 | 119 721.00 |
BZ Autres créances | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CF Disponibilités | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 052.00 | | 278 052.00 | 278 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 962.00 | 8 151.00 | 370 812.00 | 378 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
DL TOTAL (I) | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 522.00 | | | 309 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 812.00 | | | 370 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 451.00 | | | 239 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 910.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 151.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 841.00 | 114 841.00 | | 114 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 394.00 | 30 324.00 | 64 588.00 | 100 394.00 |
VI Groupe et associés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 295.00 | 163 295.00 | | 163 295.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 522.00 | 239 451.00 | 64 588.00 | 309 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
ST Autres comptes | 99 454.00 | | | 99 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 059.00 | | | 113 059.00 |