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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 814.00 | 4 747.00 | 1 066.00 | 5 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 735.00 | 53 944.00 | 35 791.00 | 89 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 950.00 | 58 691.00 | 77 258.00 | 135 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BN En cours de production de biens | 267 066.00 | | 267 066.00 | 267 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 058.00 | | 538 058.00 | 538 058.00 |
BZ Autres créances | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CF Disponibilités | 166 617.00 | | 166 617.00 | 166 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 510.00 | | 1 073 510.00 | 1 073 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 460.00 | 58 691.00 | 1 150 768.00 | 1 209 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 396 055.00 | 335 595.00 | | 396 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 204.00 | 90 459.00 | | 174 204.00 |
DL TOTAL (I) | 576 859.00 | 432 655.00 | | 576 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 140.00 | 17 140.00 | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 369.00 | 245 650.00 | | 335 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 857.00 | 182 067.00 | | 227 857.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 13 297.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 908.00 | 460 970.00 | | 573 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 768.00 | 893 625.00 | | 1 150 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 768.00 | 443 830.00 | | 566 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 370.00 | 335 370.00 | | 335 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
UX Autres créances clients | 538 059.00 | 538 059.00 | | 538 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VI Groupe et associés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 306.00 | 603 905.00 | 40 401.00 | 644 306.00 |
VW T.V.A. | 136 905.00 | 136 905.00 | | 136 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 769.00 | 566 769.00 | | 566 769.00 |