| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 050.00 | 8 410.00 | 11 640.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 274 469.00 | 8 410.00 | 31 266 059.00 | 31 274 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BZ Autres créances | 481 068.00 | | 481 068.00 | 481 068.00 |
CF Disponibilités | 509 875.00 | | 509 875.00 | 509 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 874.00 | | 1 024 874.00 | 1 024 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 517 514.00 | 8 410.00 | 32 509 104.00 | 32 517 514.00 |
CU Autres participations | 31 254 419.00 | | 31 254 419.00 | 31 254 419.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 218 170.00 | | 218 170.00 | 218 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 154 713.00 | | | 19 154 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 288.00 | | | 1 362 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514 269.00 | | | 2 514 269.00 |
DK Provisions réglementées | 148 598.00 | | | 148 598.00 |
DL TOTAL (I) | 23 254 623.00 | | | 23 254 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 597 072.00 | | | 8 597 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 935.00 | | | 160 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 204.00 | | | 179 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 271.00 | | | 251 271.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 254 481.00 | | | 9 254 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 509 104.00 | | | 32 509 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 339.00 | | | 2 397 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 422.00 | 154 144.00 | 1 218 566.00 | 1 064 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 422.00 | 154 144.00 | 1 218 566.00 | 1 064 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 611.00 | |
GE Autres charges | | | 18 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 814 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 855.00 | | | -70 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 452.00 | | | -95 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 648.00 | | | 4 232 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 379.00 | | | 1 718 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514 269.00 | | | 2 514 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 274 469.00 | | | 31 274 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 254 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 274 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 254 419.00 | | | 31 254 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400.00 | 4 010.00 | | 4 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | 4 010.00 | | 4 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 743.00 | 70 855.00 | | 77 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 743.00 | 70 855.00 | | 77 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 204.00 | 179 204.00 | | 179 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 124.00 | 134 124.00 | | 134 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 931.00 | 33 931.00 | 33 931.00 | 33 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 597 072.00 | 1 739 930.00 | 6 857 142.00 | 8 597 072.00 |
VI Groupe et associés | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 211.00 | 285 211.00 | | 285 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 999.00 | 514 999.00 | | 514 999.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 254 481.00 | 2 397 339.00 | 6 857 142.00 | 9 254 481.00 |