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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 567.00 | 7 380.00 | 9 186.00 | 16 567.00 |
040 Immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 500.00 | 7 380.00 | 10 119.00 | 17 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
072 Créances – Autres | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
110 Total général Actif | 55 624.00 | 7 380.00 | 48 243.00 | 55 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 559.00 | | | 164 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
252 Charges sociales | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 669.00 | | | 170 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 109.00 | | | -6 109.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 385.00 | | | -6 385.00 |