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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 889 223.00 | | 1 889 223.00 | 1 889 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 494.00 | | 177 494.00 | 177 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 296 028.00 | | 34 296 028.00 | 34 296 028.00 |
BZ Autres créances | 804 178.00 | | 804 178.00 | 804 178.00 |
CF Disponibilités | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 227 441.00 | | 37 227 441.00 | 37 227 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 227 441.00 | | 37 227 441.00 | 37 227 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 116 278.00 | -567 800.00 | | 4 116 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257 535.00 | 4 684 578.00 | | 2 257 535.00 |
DL TOTAL (I) | 6 379 313.00 | 4 121 778.00 | | 6 379 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 508 581.00 | 17 279 477.00 | | 6 508 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 000.00 | 5 350 000.00 | | 2 742 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 079.00 | 42 052.00 | | 175 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 183.00 | 4 066 677.00 | | 4 676 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618 271.00 | 7 754 284.00 | | 5 618 271.00 |
EA Autres dettes | 87 058.00 | 113 720.00 | | 87 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 040 955.00 | 16 064 601.00 | | 11 040 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 848 128.00 | 50 670 810.00 | | 30 848 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 227 441.00 | 54 792 588.00 | | 37 227 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 267 140.00 | | 16 267 140.00 | 16 267 140.00 |
FG Production vendue services | 160 485.00 | | 160 485.00 | 160 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 427 625.00 | | 16 427 625.00 | 16 427 625.00 |
FM Production stockée | | | -6 294 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 132 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 673.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 635 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 132 837.00 | 7 827 165.00 | | 10 132 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 875 302.00 | 3 142 587.00 | | 7 875 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257 535.00 | 4 684 578.00 | | 2 257 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 742 000.00 | 2 742 000.00 | | 2 742 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 183.00 | 4 676 183.00 | | 4 676 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 040 955.00 | 11 040 955.00 | | 11 040 955.00 |
UX Autres créances clients | 34 296 028.00 | 34 296 028.00 | | 34 296 028.00 |
VB T. V. A. | 774 888.00 | 774 888.00 | | 774 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 508 581.00 | 6 508 581.00 | | 6 508 581.00 |
VI Groupe et associés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VP Divers | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 151 942.00 | 35 151 942.00 | | 35 151 942.00 |
VW T.V.A. | 5 617 844.00 | 5 617 844.00 | | 5 617 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 673 049.00 | 30 673 049.00 | | 30 673 049.00 |