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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 376 492.00 | 24 262.00 | 352 230.00 | 376 492.00 |
040 Immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 382.00 | 24 262.00 | 359 120.00 | 383 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
060 Stock marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
084 Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 117.00 | | 89 117.00 | 89 117.00 |
110 Total général Actif | 472 499.00 | 24 262.00 | 448 237.00 | 472 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -216 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -216 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -208 235.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 653 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 538.00 | | | 283 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 184.00 | | | 290 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 202 653.00 | | | 202 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
252 Charges sociales | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 027.00 | | | 502 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -211 843.00 | | | -211 843.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
294 Charges financières | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -216 235.00 | | | -216 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 149 717.00 | | | 149 717.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 382.00 | | | 383 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 383 382.00 | | | 383 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |