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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 950.00 | 3 134.00 | 4 816.00 | 7 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 773.00 | 6 152.00 | 17 621.00 | 23 773.00 |
040 Immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 977.00 | 9 286.00 | 39 691.00 | 48 977.00 |
060 Stock marchandises | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
072 Créances – Autres | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
084 Disponibilités | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
110 Total général Actif | 100 920.00 | 9 286.00 | 91 634.00 | 100 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 977.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |