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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 096 937.00 | | 2 096 937.00 | 2 096 937.00 |
CF Disponibilités | 2 965 750.00 | | 2 965 750.00 | 2 965 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 688.00 | | 5 134 688.00 | 5 134 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 688.00 | | 5 148 688.00 | 5 148 688.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 778 110.00 | 5 000.00 | | 1 778 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 395.00 | 417 412.00 | | 176 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 099 902.00 | 387 983.00 | | 3 099 902.00 |
DL TOTAL (I) | 5 054 907.00 | 810 895.00 | | 5 054 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 816 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 600.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 780.00 | 816 858.00 | | 93 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 688.00 | 1 627 753.00 | | 5 148 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 780.00 | 816 858.00 | | 93 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 468 013.00 | | | 4 468 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 468 013.00 | | | 4 468 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324 514.00 | | | 1 324 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 514.00 | | | 1 324 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 143 499.00 | | | 3 143 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 110.00 | 395 168.00 | | 4 550 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 207.00 | 7 184.00 | | 1 450 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 099 902.00 | 387 983.00 | | 3 099 902.00 |