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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CF Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 761.00 | | 483 761.00 | 483 761.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 824.00 | -53 575.00 | | 65 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 291.00 | 120 149.00 | | 28 291.00 |
DL TOTAL (I) | 102 364.00 | 74 074.00 | | 102 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 894.00 | 129 736.00 | | 93 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 1 799.00 | | 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 078.00 | 11 213.00 | | 17 078.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | 160 500.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 397.00 | 415 747.00 | | 381 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 761.00 | 489 821.00 | | 483 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 687.00 | 164 174.00 | | 89 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 397.00 | 44 025.00 | | 61 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 291.00 | 120 149.00 | | 28 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 894.00 | 35 961.00 | 57 933.00 | 93 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 397.00 | 323 464.00 | 57 933.00 | 381 397.00 |