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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 609.00 | 13 934.00 | 1 675.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 269.00 | 22 594.00 | 1 675.00 | 24 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 069.00 | 23 426.00 | 227 643.00 | 251 069.00 |
BZ Autres créances | 179 511.00 | | 179 511.00 | 179 511.00 |
CF Disponibilités | 1 013 888.00 | | 1 013 888.00 | 1 013 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 703.00 | 23 426.00 | 1 427 278.00 | 1 450 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 972.00 | 46 019.00 | 1 428 952.00 | 1 474 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 150 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 919.00 | 21 226.00 | | 2 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 008.00 | -23 306.00 | | 255 008.00 |
DL TOTAL (I) | 357 928.00 | 202 919.00 | | 357 928.00 |
DP Provisions pour risques | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | 257.00 | | 3 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 218.00 | 58 045.00 | | 804 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 506.00 | 20 675.00 | | 94 506.00 |
EA Autres dettes | 5 623.00 | 16 524.00 | | 5 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 633.00 | 42 231.00 | | 121 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 078.00 | 138 689.00 | | 1 061 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 952.00 | 341 609.00 | | 1 428 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 167.00 | | 1 800.00 | 26 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 698.00 | 24 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 698.00 | 22 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 307.00 | | 1 800.00 | 24 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 879.00 | 1 412.00 | 3 698.00 | 24 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 019.00 | 1 412.00 | 3 698.00 | 23 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 947.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 158.00 | | 11 732.00 | 35 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 158.00 | | 11 732.00 | 35 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 158.00 | 9 947.00 | 11 732.00 | 35 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 218.00 | 804 218.00 | | 804 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 633.00 | 121 633.00 | | 121 633.00 |
UX Autres créances clients | 224 211.00 | 224 211.00 | | 224 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VB T. V. A. | 160 329.00 | 160 329.00 | | 160 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 816.00 | 436 816.00 | | 436 816.00 |
VW T.V.A. | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 656.00 | 1 029 656.00 | | 1 029 656.00 |