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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 986.00 | 21 809.00 | 5 178.00 | 26 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 435.00 | 16 371.00 | 44 064.00 | 60 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 409.00 | 38 180.00 | 117 229.00 | 155 409.00 |
BN En cours de production de biens | 195 537.00 | | 195 537.00 | 195 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 413 129.00 | 14 152.00 | 398 977.00 | 413 129.00 |
CF Disponibilités | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 667.00 | 14 152.00 | 680 515.00 | 694 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 076.00 | 52 331.00 | 797 744.00 | 850 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 51 079.00 | 13 203.00 | | 51 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 382.00 | 67 876.00 | | 44 382.00 |
DL TOTAL (I) | 207 661.00 | 193 279.00 | | 207 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 821.00 | 200 060.00 | | 219 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 218.00 | 168 447.00 | | 258 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 380.00 | 119 070.00 | | 85 380.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 8 000.00 | | 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 083.00 | 495 577.00 | | 590 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 744.00 | 688 855.00 | | 797 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 768.00 | 295 577.00 | | 413 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 767.00 | | 2 203 767.00 | 2 203 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 767.00 | | 2 203 767.00 | 2 203 767.00 |
FM Production stockée | | | 103 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 42.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 387.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -387.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | 17 898.00 | | 9 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 550.00 | 1 403 482.00 | | 2 316 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 168.00 | 1 335 606.00 | | 2 272 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 382.00 | 67 876.00 | | 44 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 841.00 | | 49 568.00 | 105 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 009.00 | | 1 977.00 | 25 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 581.00 | | 29 853.00 | 30 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 250.00 | | 17 738.00 | 50 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 934.00 | 11 246.00 | | 26 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888.00 | 4 921.00 | | 16 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 046.00 | 6 324.00 | | 10 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 218.00 | 258 218.00 | | 258 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
UX Autres créances clients | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 289.00 | | 107 289.00 | 107 289.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 821.00 | 51 507.00 | 168 315.00 | 219 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 712.00 | 344 174.00 | 157 539.00 | 501 712.00 |
VW T.V.A. | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 083.00 | 413 768.00 | 168 315.00 | 582 083.00 |