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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 574.00 | 15 283.00 | 14 290.00 | 29 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 574.00 | 15 283.00 | 16 290.00 | 31 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
072 Créances – Autres | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
084 Disponibilités | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
110 Total général Actif | 122 889.00 | 15 283.00 | 107 606.00 | 122 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 736.00 | | | 190 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
230 Autres produits | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 740.00 | | | 265 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 799.00 | | | -8 799.00 |
242 Autres charges externes. | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 693.00 | | | 259 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 564.00 | | | 35 564.00 |