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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BZ Autres créances | 2 709 501.00 | | 2 709 501.00 | 2 709 501.00 |
CF Disponibilités | 362 556.00 | | 362 556.00 | 362 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 287.00 | | 3 113 287.00 | 3 113 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 407.00 | | 3 113 407.00 | 3 113 407.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 668 039.00 | | | 668 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 783.00 | | | 498 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 823.00 | | | 1 199 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 370.00 | | | 1 202 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 994.00 | | | 344 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 954.00 | | | 143 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 265.00 | | | 222 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 584.00 | | | 1 913 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 407.00 | | | 3 113 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 584.00 | | | 1 913 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 573.00 | | 2 699.00 | 2 106 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 035.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109 152.00 | 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 117.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 418.00 | | 2 699.00 | 101 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 598.00 | 6 436.00 | 99 035.00 | 92 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 598.00 | 6 436.00 | 99 035.00 | 92 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 954.00 | 143 954.00 | | 143 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 192.00 | 162 192.00 | | 162 192.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 556.00 | 1 197 556.00 | | 1 197 556.00 |
VI Groupe et associés | 342 869.00 | 342 869.00 | | 342 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705 913.00 | 2 705 913.00 | | 2 705 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 731.00 | 2 750 731.00 | | 2 750 731.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 584.00 | 1 913 584.00 | | 1 913 584.00 |