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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 949.00 | 8 540.00 | 27 409.00 | 35 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 479.00 | 8 540.00 | 28 939.00 | 37 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 171.00 | | 263 171.00 | 263 171.00 |
BZ Autres créances | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
CF Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 091.00 | | 311 091.00 | 311 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 570.00 | 8 540.00 | 340 030.00 | 348 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 436.00 | | | 160 436.00 |
EA Autres dettes | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 799.00 | | | 289 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 030.00 | | | 340 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 753.00 | | 1 191 753.00 | 1 191 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 753.00 | | 1 191 753.00 | 1 191 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 991.00 | | | 1 193 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 760.00 | | | 1 193 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 263 171.00 | 263 171.00 | | 263 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 024.00 | 12 002.00 | 14 022.00 | 26 024.00 |
VI Groupe et associés | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 799.00 | 267 463.00 | 42 337.00 | 309 799.00 |
VW T.V.A. | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 799.00 | 275 777.00 | 14 022.00 | 289 799.00 |