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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 82.00 | 683.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 035.00 | 2 005.00 | 30 030.00 | 32 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 800.00 | 2 087.00 | 38 713.00 | 40 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BT Marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CF Disponibilités | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 294.00 | 2 087.00 | 64 207.00 | 66 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
DL TOTAL (I) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
FG Production vendue services | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 964.00 | 8 110.00 | 33 479.00 | 43 964.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 307.00 | 31 453.00 | 33 479.00 | 67 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
ST Autres comptes | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 479.00 | | | 25 479.00 |