| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 610.00 | 23 755.00 | 81 854.00 | 105 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 260.00 | 23 755.00 | 83 504.00 | 107 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 011.00 | 697.00 | 679 314.00 | 680 011.00 |
BZ Autres créances | 132 774.00 | | 132 774.00 | 132 774.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 735.00 | 697.00 | 843 038.00 | 843 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 995.00 | 24 453.00 | 926 542.00 | 950 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 790.00 | | | -54 790.00 |
DL TOTAL (I) | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 294.00 | | | 504 294.00 |
EA Autres dettes | 327 168.00 | | | 327 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 332.00 | | | 931 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 542.00 | | | 926 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 328 449.00 | | 3 328 449.00 | 3 328 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 449.00 | | 3 328 449.00 | 3 328 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 29 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 369.00 | | | 3 347 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 159.00 | | | 3 402 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 790.00 | | | -54 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 394.00 | 181 394.00 | | 181 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 679 174.00 | 679 174.00 | | 679 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 426.00 | 20 367.00 | 23 059.00 | 43 426.00 |
VI Groupe et associés | 318 206.00 | 318 206.00 | | 318 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 951.00 | | 118 951.00 | 118 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 710.00 | 720 272.00 | 121 438.00 | 841 710.00 |
VW T.V.A. | 151 853.00 | 151 853.00 | | 151 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 332.00 | 908 273.00 | 23 059.00 | 931 332.00 |