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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 404.00 | 164.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 888.00 | 73 230.00 | 74 657.00 | 147 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 064.00 | 73 635.00 | 91 429.00 | 165 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 558.00 | 971.00 | 2 940 586.00 | 2 941 558.00 |
BZ Autres créances | 378 344.00 | | 378 344.00 | 378 344.00 |
CF Disponibilités | 101 599.00 | | 101 599.00 | 101 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 945.00 | 971.00 | 3 427 973.00 | 3 428 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 010.00 | 74 607.00 | 3 519 402.00 | 3 594 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 85 132.00 | 35 102.00 | | 85 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 176.00 | 125 030.00 | | 97 176.00 |
DL TOTAL (I) | 264 809.00 | 242 632.00 | | 264 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 000.00 | 424 000.00 | | 524 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 524.00 | 259 191.00 | | 298 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 542.00 | 1 654 019.00 | | 2 030 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 156.00 | | 876.00 |
EA Autres dettes | 400 649.00 | 337 087.00 | | 400 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 593.00 | 2 674 453.00 | | 3 254 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 402.00 | 2 917 086.00 | | 3 519 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 593.00 | 2 250 455.00 | | 2 730 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 703 457.00 | | 9 703 457.00 | 9 703 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 703 457.00 | | 9 703 457.00 | 9 703 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 755 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 978 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 162 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 224.00 | 43 044.00 | | 37 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 706.00 | 131 109.00 | | 157 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 741.00 | 46 049.00 | | 24 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 340.00 | 59 958.00 | | 30 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 755 345.00 | 8 025 002.00 | | 9 755 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658 168.00 | 7 899 971.00 | | 9 658 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 176.00 | 125 030.00 | | 97 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 460.00 | | 9 603.00 | 155 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 887.00 | | 8 001.00 | 139 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 004.00 | | 1 602.00 | 15 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 482.00 | 21 153.00 | | 52 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 189.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 267.00 | 20 964.00 | | 52 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 332.00 | 896.00 | 2 257.00 | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332.00 | 896.00 | 2 257.00 | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | 896.00 | 2 257.00 | 2 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | 2 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 524.00 | 298 524.00 | | 298 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 149.00 | 791 149.00 | | 791 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 590.00 | 426 590.00 | | 426 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 560.00 | 241 560.00 | | 241 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 374.00 | | | 2 922 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VB T. V. A. | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
VC Groupe et associés | 301 547.00 | | | 301 547.00 |
VI Groupe et associés | 159 089.00 | 159 089.00 | | 159 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 147.00 | | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 421.00 | 178 421.00 | | 178 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 502.00 | 3 321 894.00 | 16 607.00 | 3 338 502.00 |
VW T.V.A. | 634 381.00 | 634 381.00 | | 634 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 593.00 | 2 730 593.00 | 524 000.00 | 3 254 593.00 |