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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 117 921.00 | | 117 921.00 | 117 921.00 |
CF Disponibilités | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 517.00 | | 161 517.00 | 161 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 317.00 | | 166 317.00 | 166 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 984.00 | 22 463.00 | | 21 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 807.00 | -479.00 | | -6 807.00 |
DL TOTAL (I) | 31 677.00 | 38 484.00 | | 31 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 748.00 | 86 562.00 | | 90 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 13 689.00 | | 12 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 445.00 | 27 943.00 | | 29 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 640.00 | 129 798.00 | | 134 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 317.00 | 168 282.00 | | 166 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 640.00 | 129 798.00 | | 134 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 100 155.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807.00 | 100 635.00 | | 6 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 807.00 | -479.00 | | -6 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | 122 721.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 538.00 | 116 538.00 | | 116 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
VW T.V.A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |