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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 124.00 | 7 983.00 | 142.00 | 8 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 561 071.00 | | 3 561 071.00 | 3 561 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 196.00 | 7 983.00 | 3 561 214.00 | 3 569 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
BZ Autres créances | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CF Disponibilités | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 154.00 | | 142 154.00 | 142 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 350.00 | 7 983.00 | 3 703 367.00 | 3 711 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 948.00 | 1 389 948.00 | | 1 389 948.00 |
DH Report à nouveau | -155 323.00 | -276 839.00 | | -155 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 874.00 | 121 516.00 | | -151 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 163.00 | 1 320 037.00 | | 1 168 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 222 663.00 | 1 222 663.00 | | 1 222 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 886.00 | 222 475.00 | | 197 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 151.00 | 1 132 176.00 | | 997 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 482.00 | 65 907.00 | | 100 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 338.00 | 25 890.00 | | 15 338.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 204.00 | 2 669 111.00 | | 2 535 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 367.00 | 3 989 148.00 | | 3 703 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 808.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -808.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -121 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 806.00 | 470 179.00 | | 201 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 680.00 | 348 663.00 | | 353 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 874.00 | 121 516.00 | | -151 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 984.00 | | 391 579.00 | 3 183 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 367.00 | 3 561 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 367.00 | 3 569 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175 858.00 | | 391 579.00 | 3 175 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384.00 | 2 599.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | 2 599.00 | | 5 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 222 663.00 | 1 222 663.00 | | 1 222 663.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 721.00 | 386 721.00 | | 386 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 422.00 | 605 422.00 | | 605 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 442 672.00 | | 2 442 672.00 | 2 442 672.00 |
UX Autres créances clients | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 886.00 | 59 728.00 | 138 157.00 | 197 886.00 |
VI Groupe et associés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 182.00 | 74 511.00 | 2 442 672.00 | 2 517 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 204.00 | 2 397 046.00 | 138 157.00 | 2 535 204.00 |