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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 034.00 | 14 648.00 | 10 386.00 | 25 034.00 |
040 Immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 301.00 | 18 108.00 | 14 193.00 | 32 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
110 Total général Actif | 82 423.00 | 18 108.00 | 64 315.00 | 82 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 671.00 | | | 169 671.00 |
230 Autres produits | 928.00 | | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 704.00 | | | 181 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 262.00 | | | 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 631.00 | | | -27 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
252 Charges sociales | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 233.00 | | | 20 233.00 |