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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 418 995.00 | | 49 418 995.00 | 49 418 995.00 |
BZ Autres créances | 199 481 346.00 | | 199 481 346.00 | 199 481 346.00 |
CF Disponibilités | 5 712 016.00 | | 5 712 016.00 | 5 712 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 193 362.00 | | 205 193 362.00 | 205 193 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 612 357.00 | | 254 612 357.00 | 254 612 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 538 000.00 | | | 145 538 000.00 |
CU Autres participations | 49 418 995.00 | | 49 418 995.00 | 49 418 995.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 337 000.00 | 1 037 000.00 | | 4 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973 596.00 | 1 713 982.00 | | 2 973 596.00 |
DK Provisions réglementées | 9 708.00 | 7 674.00 | | 9 708.00 |
DL TOTAL (I) | 16 424 004.00 | 11 862 356.00 | | 16 424 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 527 979.00 | 182 850 922.00 | | 237 527 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 203.00 | 16 603.00 | | 11 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 852.00 | 3 062.00 | | 456 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 319.00 | | | 192 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 188 353.00 | 182 870 587.00 | | 238 188 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 612 357.00 | 194 732 943.00 | | 254 612 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 627.00 | 2 149 772.00 | | 3 150 627.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 852 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 545 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 397 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 907 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 038 062.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 034.00 | 2 040.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 2 040.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | -2 040.00 | | -2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062 432.00 | 641 871.00 | | 1 062 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 813.00 | 5 263 560.00 | | 6 691 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 217.00 | 3 549 578.00 | | 3 718 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973 596.00 | 1 713 982.00 | | 2 973 596.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 126 676.00 | | 13 292 319.00 | 36 126 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 418 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 418 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 126 676.00 | | 13 292 319.00 | 36 126 676.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 239.00 | 455 239.00 | | 455 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 319.00 | 192 319.00 | | 192 319.00 |
VC Groupe et associés | 199 480 347.00 | 53 942 347.00 | 145 538 000.00 | 199 480 347.00 |
VI Groupe et associés | 237 527 979.00 | 2 490 253.00 | | 237 527 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 481 346.00 | 53 943 346.00 | 145 538 000.00 | 199 481 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 188 353.00 | 3 150 627.00 | | 238 188 353.00 |