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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 321.00 | 2 281.00 | 40.00 | 2 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 566.00 | 1 275.00 | 3 291.00 | 4 566.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 447.00 | 3 556.00 | 3 891.00 | 7 447.00 |
060 Stock marchandises | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 458.00 | 1 198.00 | 17 260.00 | 18 458.00 |
072 Créances – Autres | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
084 Disponibilités | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 740.00 | 1 198.00 | 81 542.00 | 82 740.00 |
110 Total général Actif | 90 188.00 | 4 755.00 | 85 433.00 | 90 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 139.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 912.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 239.00 | | | 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 287.00 | | | 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
252 Charges sociales | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 261.00 | | | 9 261.00 |