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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 842.00 | 29 266.00 | 7 576.00 | 36 842.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 782.00 | 29 266.00 | 111 516.00 | 140 782.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
110 Total général Actif | 163 662.00 | 29 266.00 | 134 396.00 | 163 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 738.00 | 251 733.00 | | 281 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 18 204.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | 2.00 | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 215.00 | 269 939.00 | | 323 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 962.00 | 97 919.00 | | 126 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -843.00 | -440.00 | | -843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 073.00 | 1 455.00 | | 3 073.00 |
242 Autres charges externes. | 50 917.00 | 49 217.00 | | 50 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | 6 397.00 | | 3 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 982.00 | 90 703.00 | | 77 982.00 |
252 Charges sociales | 29 479.00 | 24 002.00 | | 29 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 214.00 | 14 153.00 | | 8 214.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 361.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 546.00 | 283 766.00 | | 299 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 669.00 | -13 827.00 | | 23 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 800.00 | 20 000.00 | | 9 800.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 1 143.00 | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 209.00 | 270.00 | | 21 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 509.00 | 4 760.00 | | 11 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 120.00 | | | -11 120.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 120.00 | | | -11 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 725.00 | | | 10 725.00 |