| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 1 960 000.00 | 221 376.00 | 1 738 624.00 | 1 960 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 755.00 | | 721 755.00 | 721 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 806 755.00 | 221 376.00 | 2 585 379.00 | 2 806 755.00 |
BN En cours de production de biens | 2 450 664.00 | | 2 450 664.00 | 2 450 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286 874.00 | | 1 286 874.00 | 1 286 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
CF Disponibilités | 226 930.00 | | 226 930.00 | 226 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 585.00 | | 4 054 585.00 | 4 054 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 340.00 | 221 376.00 | 6 639 964.00 | 6 861 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -285 015.00 | -244 004.00 | | -285 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 283.00 | -41 012.00 | | 1 157 283.00 |
DL TOTAL (I) | 972 268.00 | -185 015.00 | | 972 268.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 284.00 | 4 243.00 | | 2 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684 411.00 | 4 199 558.00 | | 3 684 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 172.00 | 24 891.00 | | 31 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 153 145.00 | | 31 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 423.00 | 2 846.00 | | 11 423.00 |
EA Autres dettes | 1 894 653.00 | 3 100 474.00 | | 1 894 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 137.00 | 11 412.00 | | 12 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 667 696.00 | 7 496 568.00 | | 5 667 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 964.00 | 7 311 553.00 | | 6 639 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 983.00 | | 2 606 983.00 | 2 606 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 983.00 | | 2 606 983.00 | 2 606 983.00 |
FM Production stockée | | | 881 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656 960.00 | | | 1 656 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658 248.00 | | | 1 658 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 752.00 | | | 591 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 955.00 | | | 314 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 111.00 | 191 735.00 | | 5 740 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 828.00 | 232 747.00 | | 4 582 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 283.00 | -41 012.00 | | 1 157 283.00 |