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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 084.00 | 5 268.00 | 30 816.00 | 36 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 684.00 | 5 268.00 | 32 416.00 | 37 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 715.00 | | 499 715.00 | 499 715.00 |
BZ Autres créances | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 268.00 | | 609 268.00 | 609 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 952.00 | 5 268.00 | 641 684.00 | 646 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 391.00 | | | 133 391.00 |
DL TOTAL (I) | 183 391.00 | | | 183 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 944.00 | | | 385 944.00 |
EA Autres dettes | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 293.00 | | | 458 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 684.00 | | | 641 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 853.00 | | 2 398 853.00 | 2 398 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 853.00 | | 2 398 853.00 | 2 398 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 12 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 337.00 | | | 2 403 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 945.00 | | | 2 269 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 391.00 | | | 133 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 653.00 | 157 653.00 | | 157 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 499 715.00 | 499 715.00 | | 499 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VC Groupe et associés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 377.00 | 8 643.00 | 3 734.00 | 12 377.00 |
VI Groupe et associés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 868.00 | 548 904.00 | 61 964.00 | 610 868.00 |
VW T.V.A. | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 293.00 | 454 559.00 | 3 734.00 | 458 293.00 |