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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 907.00 | 33 316.00 | 19 591.00 | 52 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 462.00 | 85 849.00 | 122 613.00 | 208 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 960.00 | 332 077.00 | 711 882.00 | 1 043 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 465.00 | 451 243.00 | 896 222.00 | 1 347 465.00 |
BT Marchandises | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 044.00 | | 227 044.00 | 227 044.00 |
BZ Autres créances | 304 637.00 | | 304 637.00 | 304 637.00 |
CF Disponibilités | 239 749.00 | | 239 749.00 | 239 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 060.00 | | 930 060.00 | 930 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 526.00 | 451 243.00 | 1 826 282.00 | 2 277 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 543.00 | 1 580.00 | | 3 543.00 |
DG Autres réserves | 67 322.00 | 30 028.00 | | 67 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 574.00 | 39 256.00 | | -19 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
DL TOTAL (I) | 317 916.00 | 320 865.00 | | 317 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 960.00 | 185 944.00 | | 122 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 960.00 | 185 944.00 | | 122 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 011.00 | 467 555.00 | | 366 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 662.00 | 42 141.00 | | 12 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 308.00 | 257 639.00 | | 409 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 074.00 | 493 602.00 | | 589 074.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | 5 171.00 | | 8 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 406.00 | 1 274 531.00 | | 1 385 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 282.00 | 1 781 341.00 | | 1 826 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 914.00 | | 266 914.00 | 266 914.00 |
FG Production vendue services | 2 993 473.00 | | 2 993 473.00 | 2 993 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 387.00 | | 3 260 387.00 | 3 260 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 064 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 431 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 236.00 | |
GE Autres charges | | | 72 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 910.00 | 3 711.00 | | 45 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | 541.00 | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 285.00 | 4 252.00 | | 48 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 1 766.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 2 442.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 886.00 | 1 810.00 | | 47 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 007.00 | 4 247 699.00 | | 6 480 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 582.00 | 4 208 442.00 | | 6 499 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 574.00 | 39 256.00 | | -19 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 001.00 | | 992 496.00 | 917 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 032.00 | 1 347 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 032.00 | 1 294 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 093.00 | | 992 496.00 | 864 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 007.00 | 146 151.00 | 2 232.00 | 274 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 119.00 | -23 119.00 | | 23 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 887.00 | 169 271.00 | 2 232.00 | 250 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 308.00 | 409 308.00 | | 409 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 655.00 | 199 655.00 | | 199 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 342.00 | 274 342.00 | | 274 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 219 412.00 | 219 412.00 | | 219 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 011.00 | 120 357.00 | 245 653.00 | 366 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
VP Divers | 197 610.00 | 197 610.00 | | 197 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 008.00 | 591 008.00 | | 591 008.00 |
VW T.V.A. | 107 694.00 | 107 694.00 | | 107 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 743.00 | 1 127 090.00 | 245 653.00 | 1 372 743.00 |