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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 519.00 | 7 112.00 | 18 407.00 | 25 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 519.00 | 7 112.00 | 18 407.00 | 25 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 450.00 | | 831 450.00 | 831 450.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 547 859.00 | | 547 859.00 | 547 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 932.00 | | 1 381 932.00 | 1 381 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 452.00 | 7 112.00 | 1 400 339.00 | 1 407 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 090.00 | 188 104.00 | | 357 090.00 |
DL TOTAL (I) | 368 090.00 | 199 104.00 | | 368 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 163.00 | 381 970.00 | | 390 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 085.00 | 388 167.00 | | 642 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 249.00 | 770 137.00 | | 1 032 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 339.00 | 969 242.00 | | 1 400 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 707.00 | | 14 813.00 | 10 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 707.00 | | 14 813.00 | 10 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 5 879.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 5 879.00 | | 1 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 164.00 | 390 164.00 | | 390 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 980.00 | 453 980.00 | | 453 980.00 |
UX Autres créances clients | 831 450.00 | 831 450.00 | | 831 450.00 |
VI Groupe et associés | 188 105.00 | 188 105.00 | | 188 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 073.00 | 834 073.00 | | 834 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 249.00 | 1 032 249.00 | | 1 032 249.00 |