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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
CF Disponibilités | 98 403.00 | | 98 403.00 | 98 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 403.00 | | 98 403.00 | 98 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
DH Report à nouveau | -4 640.00 | -1 994.00 | | -4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 443.00 | -2 646.00 | | 95 443.00 |
DL TOTAL (I) | 94 803.00 | -640.00 | | 94 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 400.00 | 11 000.00 | | 13 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 203.00 | 10 360.00 | | 108 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557.00 | 2 646.00 | | 2 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 443.00 | -2 646.00 | | 95 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |