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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 15 068.00 | 2 931.00 | 18 000.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 226.00 | 15 068.00 | 18 158.00 | 33 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
084 Disponibilités | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
110 Total général Actif | 42 063.00 | 15 068.00 | 26 994.00 | 42 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
252 Charges sociales | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
262 Autres charges | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 142.00 | | | -7 142.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 926.00 | | | -6 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 227.00 | | | 33 227.00 |