| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 551.00 | 10 871.00 | 16 679.00 | 27 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 319.00 | 22 631.00 | 92 687.00 | 115 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 894.00 | 42 500.00 | 159 394.00 | 201 894.00 |
BZ Autres créances | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
CF Disponibilités | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 797.00 | 42 500.00 | 278 297.00 | 320 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 116.00 | 65 131.00 | 370 985.00 | 436 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 099.00 | 10 000.00 | 74 099.00 | 84 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -123 258.00 | | | -123 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 913.00 | | | 132 913.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 861.00 | | | 334 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 985.00 | | | 370 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 149.00 | 334 861.00 | | 565 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 502.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 004.00 | | | 76 004.00 |