| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 343 237.00 | | 343 237.00 | 343 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 325.00 | | 351 325.00 | 351 325.00 |
CF Disponibilités | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 441.00 | | 387 441.00 | 387 441.00 |
CU Autres participations | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DH Report à nouveau | -27 132.00 | -16 234.00 | | -27 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 129.00 | -10 898.00 | | -15 129.00 |
DL TOTAL (I) | 17 739.00 | 32 868.00 | | 17 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 327.00 | | | 354 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 8 963.00 | | 11 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 230.00 | 8 963.00 | | 366 230.00 |
ED (V) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 441.00 | 41 831.00 | | 387 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 046.00 | 10 898.00 | | 18 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 129.00 | -10 898.00 | | -15 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 351 325.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 736.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 326.00 | 2 641.00 | | 354 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UP Prêts | 343 237.00 | | 343 237.00 | 343 237.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 686.00 | | | 351 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 237.00 | | 343 237.00 | 343 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 230.00 | 14 545.00 | | 366 230.00 |