| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 467.00 | 4 743.00 | 20 724.00 | 25 467.00 |
040 Immobilisations financières | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 161.00 | 4 743.00 | 59 418.00 | 64 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
072 Créances – Autres | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 126 015.00 | | 126 015.00 | 126 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 703.00 | | 155 703.00 | 155 703.00 |
110 Total général Actif | 219 864.00 | 4 743.00 | 215 121.00 | 219 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 652.00 | 200 576.00 | | 386 652.00 |
230 Autres produits | 3 374.00 | 6 215.00 | | 3 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 026.00 | 206 791.00 | | 390 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 811.00 | 31 375.00 | | 104 811.00 |
242 Autres charges externes. | 309 326.00 | 123 955.00 | | 309 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 604.00 | | 2 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 388.00 | 14 712.00 | | 27 388.00 |
252 Charges sociales | 1 504.00 | 2 057.00 | | 1 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 688.00 | 781.00 | | 3 688.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 15.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 011.00 | 173 499.00 | | 449 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 985.00 | 33 292.00 | | -58 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | 43.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 196.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 198.00 | 599.00 | | 1 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 239.00 | 30 387.00 | | -33 239.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |