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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 500.00 | 243 058.00 | 163 441.00 | 406 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 985.00 | 59 467.00 | 691 518.00 | 750 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 286.00 | 302 526.00 | 1 047 760.00 | 1 350 286.00 |
BT Marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BZ Autres créances | 124 449.00 | | 124 449.00 | 124 449.00 |
CF Disponibilités | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 325.00 | | 172 325.00 | 172 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 612.00 | 302 526.00 | 1 220 085.00 | 1 522 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DH Report à nouveau | -186 636.00 | | | -186 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 166.00 | | | -107 166.00 |
DL TOTAL (I) | -169 369.00 | | | -169 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 701.00 | | | 744 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 418.00 | | | 503 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 455.00 | | | 1 389 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 085.00 | | | 1 220 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 343.00 | | | 783 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 992.00 | | 137 992.00 | 137 992.00 |
FG Production vendue services | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 727.00 | | 189 727.00 | 189 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 595.00 | | | 318 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 761.00 | | | 425 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 166.00 | | | -107 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 170.00 | | 1 115.00 | 1 349 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 370.00 | | 1 115.00 | 1 156 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 033.00 | 101 492.00 | | 201 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 033.00 | 101 492.00 | | 201 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 171.00 | 124 171.00 | | 124 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VB T. V. A. | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 701.00 | 138 589.00 | 606 112.00 | 744 701.00 |
VI Groupe et associés | 503 418.00 | 503 418.00 | | 503 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VP Divers | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 393.00 | 141 593.00 | 11 800.00 | 153 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 455.00 | 783 343.00 | 606 112.00 | 1 389 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
ST Autres comptes | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 979.00 | | | 130 979.00 |