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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 538.00 | 30 091.00 | 2 447.00 | 32 538.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 146.00 | 2 233.00 | 6 913.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 765.00 | 32 324.00 | 284 440.00 | 316 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 702.00 | | 3 427 702.00 | 3 427 702.00 |
BZ Autres créances | 184 772.00 | | 184 772.00 | 184 772.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 649.00 | 3 612 649.00 | 3 612 649.00 | 3 612 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 414.00 | 32 324.00 | 3 897 089.00 | 3 929 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -781 246.00 | -301 591.00 | | -781 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 119.00 | -479 655.00 | | -122 119.00 |
DL TOTAL (I) | -643 365.00 | -521 246.00 | | -643 365.00 |
DP Provisions pour risques | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 006.00 | 987 662.00 | | 1 120 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 134.00 | 3 096 733.00 | | 3 302 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 116.00 | 127 525.00 | | 85 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 295.00 | 4 211 921.00 | | 4 539 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 089.00 | 3 690 675.00 | | 3 897 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 854 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 488.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 490.00 | 3 881 199.00 | | 856 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 609.00 | 4 360 854.00 | | 978 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 119.00 | -479 655.00 | | -122 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 765.00 | | 15 000.00 | 301 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 618.00 | | | 292 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 996.00 | 12 329.00 | 32 324.00 | 19 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 245.00 | 10 846.00 | 30 091.00 | 19 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 1 483.00 | 2 233.00 | 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 134.00 | 3 302 134.00 | | 3 302 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 006.00 | 1 120 006.00 | | 1 120 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 427 702.00 | 3 427 702.00 | | 3 427 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 772.00 | 184 772.00 | | 184 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 648.00 | 3 612 648.00 | 15 000.00 | 3 627 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 295.00 | 4 539 295.00 | | 4 539 295.00 |