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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 452.00 | 13 992.00 | 19 460.00 | 33 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 081.00 | 10 162.00 | 7 919.00 | 18 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 948.00 | 24 153.00 | 28 795.00 | 52 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 948.00 | 8 020.00 | 28 928.00 | 36 948.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 83 972.00 | | 83 972.00 | 83 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 613.00 | 8 020.00 | 117 593.00 | 125 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 561.00 | 32 173.00 | 146 388.00 | 178 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 050.00 | 11 400.00 | | 12 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
DH Report à nouveau | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 000.00 | -5 661.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 886.00 | 25 237.00 | | 36 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 916.00 | 5 072.00 | | 27 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 1 084.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 4 151.00 | | 3 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 336.00 | 62 068.00 | | 75 336.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 501.00 | 72 375.00 | | 109 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 388.00 | 97 612.00 | | 146 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 840.00 | 72 375.00 | | 89 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 779.00 | | 259 779.00 | 259 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 779.00 | | 259 779.00 | 259 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 461.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 520.00 | 177 677.00 | | 266 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 520.00 | 183 337.00 | | 255 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 000.00 | -5 661.00 | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 856.00 | | 34 092.00 | 18 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 735.00 | | 23 717.00 | 9 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 721.00 | | 10 360.00 | 7 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 16.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 864.00 | 7 289.00 | | 16 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | 4 257.00 | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | 3 033.00 | | 7 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 020.00 | 4 700.00 | 6 700.00 | 10 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 020.00 | 4 700.00 | 6 700.00 | 10 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 020.00 | 4 700.00 | 6 700.00 | 10 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 893.00 | 8 232.00 | 19 661.00 | 27 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VW T.V.A. | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 501.00 | 89 840.00 | 19 661.00 | 109 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 1 192.00 | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 142.00 | 7 763.00 | | 8 142.00 |
ST Autres comptes | 17 852.00 | 16 283.00 | | 17 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 330.00 | 14 859.00 | | 15 330.00 |
YT Sous‐traitance | 8 500.00 | 4 700.00 | | 8 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | 1 192.00 | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 320.00 | 29 944.00 | | 49 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 901.00 | 5 836.00 | | 7 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 823.00 | 43 605.00 | | 49 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |