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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 042.00 | 338.00 | 3 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 436.00 | 73 466.00 | 1 970.00 | 75 436.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 488.00 | 73 466.00 | 7 021.00 | 80 488.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 203.00 | -144.00 | | -50 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 539.00 | -50 059.00 | | -75 539.00 |
DL TOTAL (I) | -75 742.00 | -203.00 | | -75 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 750.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 495.00 | 40 273.00 | | 73 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 756.00 | | 8 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 763.00 | 49 779.00 | | 82 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021.00 | 49 576.00 | | 7 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 763.00 | | | 82 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 36 349.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992.00 | 30.00 | | 7 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 531.00 | 50 089.00 | | 83 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 539.00 | -50 059.00 | | -75 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 012.00 | | 40 424.00 | 37 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 70 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 75 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 40 424.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916.00 | 1 127.00 | | 1 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 1 127.00 | | 1 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 188.00 | 1 764.00 | 40 424.00 | 42 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |