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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 542.00 | 27 458.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 576.00 | 3 188.00 | 173 388.00 | 176 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 213.00 | 39 376.00 | 2 174 837.00 | 2 214 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 890.00 | 43 106.00 | 2 430 784.00 | 2 473 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 772.00 | | 80 772.00 | 80 772.00 |
BZ Autres créances | 137 165.00 | | 137 165.00 | 137 165.00 |
CF Disponibilités | 236 189.00 | | 236 189.00 | 236 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 348.00 | | 469 348.00 | 469 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 237.00 | 43 106.00 | 2 900 131.00 | 2 943 237.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 079.00 | | | -73 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 075.00 | -73 079.00 | | -393 075.00 |
DL TOTAL (I) | -461 155.00 | -68 079.00 | | -461 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 621.00 | 2 617.00 | | 22 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756 368.00 | 146 376.00 | | 2 756 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 627.00 | 82 998.00 | | 419 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 286.00 | 231 991.00 | | 3 361 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 131.00 | 163 912.00 | | 2 900 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361 286.00 | 231 991.00 | | 3 361 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 621.00 | 2 617.00 | | 22 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 469.00 | | 201 469.00 | 201 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 469.00 | | 201 469.00 | 201 469.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 106.00 | |
GE Autres charges | | | 12 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 482.00 | | | 267 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 557.00 | 73 079.00 | | 660 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 075.00 | -73 079.00 | | -393 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 360.00 | | 2 385 712.00 | 139 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 260.00 | 2 473 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 260.00 | 2 390 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 260.00 | | 2 357 712.00 | 84 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 509.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 756 368.00 | 2 756 368.00 | | 2 756 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 627.00 | 419 627.00 | | 419 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VP Divers | 137 165.00 | 137 165.00 | | 137 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 838.00 | 160 838.00 | | 160 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 556.00 | 218 556.00 | 55 000.00 | 273 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 286.00 | 3 361 286.00 | | 3 361 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |