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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 612.00 | 100 000.00 | 462 612.00 | 562 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 290.00 | 980.00 | 9 310.00 | 10 290.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 402.00 | 100 980.00 | 474 422.00 | 575 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 651.00 | 100 980.00 | 486 671.00 | 587 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 568.00 | -13 524.00 | | -59 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 263.00 | -46 043.00 | | -117 263.00 |
DL TOTAL (I) | -175 330.00 | -58 068.00 | | -175 330.00 |
DP Provisions pour risques | 2 293.00 | 8 553.00 | | 2 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 293.00 | 8 553.00 | | 2 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 615.00 | 378 751.00 | | 655 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 5 784.00 | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 708.00 | 435 191.00 | | 659 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 671.00 | 385 676.00 | | 486 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 708.00 | 435 191.00 | | 659 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 980.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | 4 649.00 | | -3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899.00 | 8 750.00 | | 16 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 162.00 | 54 793.00 | | 134 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 263.00 | -46 043.00 | | -117 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 163.00 | | 231 239.00 | 344 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 163.00 | | 231 239.00 | 344 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 980.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 553.00 | | 6 260.00 | 8 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | 100 980.00 | 6 260.00 | 8 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 612.00 | | 562 612.00 | 562 612.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 655 615.00 | 655 615.00 | | 655 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 491.00 | 379.00 | 565 112.00 | 565 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 708.00 | 659 708.00 | | 659 708.00 |