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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 258.00 | 890.00 | 508 367.00 | 509 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 078.00 | 890.00 | 540 187.00 | 541 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 508 367.00 | | 508 367.00 | 508 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 129 318.00 | 152 860.00 | | 129 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 984.00 | -23 541.00 | | -47 984.00 |
DK Provisions réglementées | 15 805.00 | 12 131.00 | | 15 805.00 |
DL TOTAL (I) | 109 239.00 | 153 550.00 | | 109 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 480.00 | 412 709.00 | | 404 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 370.00 | 30 222.00 | | 24 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 798.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | 953.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 947.00 | 445 683.00 | | 430 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 187.00 | 599 233.00 | | 540 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | 9 959.00 | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 674.00 | -9 328.00 | | -3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 582.00 | 45 816.00 | | 21 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 566.00 | 69 358.00 | | 69 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 984.00 | -23 542.00 | | -47 984.00 |