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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 499.00 | 327.00 | 4 171.00 | 4 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 700.00 | 3 606.00 | 7 094.00 | 10 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 199.00 | 3 933.00 | 11 265.00 | 15 199.00 |
060 Stock marchandises | 21 103.00 | 2 564.00 | 18 539.00 | 21 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
084 Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 497.00 | 2 564.00 | 23 933.00 | 26 497.00 |
110 Total général Actif | 41 696.00 | 6 497.00 | 35 198.00 | 41 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 306.00 | 90 940.00 | | 117 306.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 224.00 | | | 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 736.00 | | | 736.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 044.00 | 90 960.00 | | 118 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 798.00 | 50 182.00 | | 55 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 103.00 | -9 349.00 | | -11 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 62 696.00 | 40 424.00 | | 62 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | 403.00 | | 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | 1 466.00 | | 2 467.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 1 805.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 222.00 | 84 931.00 | | 113 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 822.00 | 6 029.00 | | 4 822.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 57.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 896.00 | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 945.00 | 5 077.00 | | 3 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 564.00 | | | 2 564.00 |