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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 500.00 | 5 500.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 860.00 | 544 860.00 | | 544 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 420.00 | 63 477.00 | 32 944.00 | 96 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 253.00 | 45 765.00 | 28 488.00 | 74 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395 384.00 | | 395 384.00 | 395 384.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 553.00 | 654 602.00 | 508 952.00 | 1 163 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 799 940.00 | | 799 940.00 | 799 940.00 |
CF Disponibilités | 5 046 697.00 | | 5 046 697.00 | 5 046 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 883.00 | | 5 888 883.00 | 5 888 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 436.00 | 654 602.00 | 6 397 834.00 | 7 052 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 600.00 | 317 600.00 | | 317 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 774 988.00 | 1 471 058.00 | | 1 774 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 014.00 | 607 747.00 | | 1 408 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 294.00 | 2 433 097.00 | | 3 537 294.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 661.00 | 121 015.00 | | 631 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 879.00 | 1 645 484.00 | | 2 138 879.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 770 540.00 | 1 766 779.00 | | 2 770 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 834.00 | 4 289 876.00 | | 6 397 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 984 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 984 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 013 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046.00 | 260.00 | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 260.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | 260.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 260.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 507.00 | 220 709.00 | | 468 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 002.00 | 5 872 421.00 | | 9 015 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 988.00 | 5 264 674.00 | | 7 606 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 014.00 | 607 747.00 | | 1 408 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 990.00 | | 54 032.00 | 691 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 860.00 | | 30 488.00 | 544 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 129.00 | | 23 544.00 | 147 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 392.00 | 25 210.00 | | 629 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 860.00 | 500.00 | | 544 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 532.00 | 24 710.00 | | 84 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 661.00 | 631 661.00 | | 631 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138 879.00 | 2 138 879.00 | | 2 138 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799 282.00 | 799 282.00 | | 799 282.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 186.00 | 842 186.00 | | 842 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 539.00 | 2 770 539.00 | | 2 770 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |