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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 2 110.00 | 2 766.00 | 4 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 015.00 | 12 370.00 | 27 645.00 | 40 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 606.00 | 75 259.00 | 155 347.00 | 230 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 706.00 | 90 779.00 | 192 927.00 | 283 706.00 |
BT Marchandises | 81 219.00 | | 81 219.00 | 81 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BZ Autres créances | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 561.00 | | 211 561.00 | 211 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 267.00 | 90 779.00 | 404 488.00 | 495 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 677.00 | | | -80 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 994.00 | -80 677.00 | | 87 994.00 |
DL TOTAL (I) | 17 316.00 | -70 677.00 | | 17 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 011.00 | 286 177.00 | | 230 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 503.00 | 67 041.00 | | 67 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 212.00 | 64 280.00 | | 54 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 445.00 | 35 969.00 | | 35 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 171.00 | 453 467.00 | | 387 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 488.00 | 382 789.00 | | 404 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 814.00 | 227 049.00 | | 213 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 706.00 | | | 283 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 621.00 | | | 270 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 895.00 | 39 884.00 | | 50 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 975.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 720.00 | 38 909.00 | | 48 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 390.00 | 80 221.00 | 7 169.00 | 87 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 5 052.00 | | 3 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 915.00 | 5 080.00 | | 4 915.00 |
ST Autres comptes | 49 078.00 | 71 550.00 | | 49 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 962.00 | 83 548.00 | | 60 962.00 |
YT Sous‐traitance | 3 778.00 | 5 550.00 | | 3 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 432.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 295.00 | 5 484.00 | | 5 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 749.00 | 70 327.00 | | 98 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 900.00 | 75 958.00 | | 59 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |