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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 605.00 | 113 728.00 | 81 877.00 | 195 605.00 |
AP Constructions | 304 631.00 | 50 901.00 | 253 730.00 | 304 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 099.00 | 178 738.00 | 217 361.00 | 396 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 215.00 | 212 579.00 | 287 636.00 | 500 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 551.00 | 555 946.00 | 855 604.00 | 1 411 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 965 502.00 | | 6 965 502.00 | 6 965 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788 762.00 | | 4 788 762.00 | 4 788 762.00 |
BZ Autres créances | 2 153 790.00 | | 2 153 790.00 | 2 153 790.00 |
CF Disponibilités | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 410.00 | | 321 410.00 | 321 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 243 847.00 | | 14 243 847.00 | 14 243 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 655 398.00 | 555 946.00 | 15 099 452.00 | 15 655 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 074.00 | 3 278.00 | | 4 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 62 290.00 | | |
DG Autres réserves | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
DH Report à nouveau | | -326 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 190.00 | 342 814.00 | | 128 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 657.00 | 2 581 469.00 | | 2 709 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 843.00 | 11 209.00 | | 70 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422 165.00 | 5 820 751.00 | | 5 422 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 607.00 | 6 063 515.00 | | 6 013 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 186.00 | 700 404.00 | | 273 186.00 |
EA Autres dettes | 609 992.00 | 1 234 836.00 | | 609 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 389 793.00 | 13 830 715.00 | | 12 389 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 099 452.00 | 16 412 184.00 | | 15 099 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 942 969.00 | | 19 942 969.00 | 19 942 969.00 |
FG Production vendue services | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 971 463.00 | | 19 971 463.00 | 19 971 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 101 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 700 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 894 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 801.00 | 279 472.00 | | 15 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 671.00 | 11 940.00 | | 45 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 472.00 | 291 412.00 | | 61 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 838.00 | 11 940.00 | | 44 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 838.00 | 38 071.00 | | 44 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 634.00 | 253 340.00 | | 16 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 307.00 | -6 120.00 | | 32 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 163 090.00 | 18 806 964.00 | | 20 163 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 034 900.00 | 18 464 150.00 | | 20 034 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 190.00 | 342 814.00 | | 128 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 394.00 | | 198 798.00 | 1 289 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 642.00 | | 1 411 551.00 | 76 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 642.00 | | 1 396 551.00 | 76 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 394.00 | | 198 798.00 | 1 274 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 258.00 | 226 493.00 | 31 804.00 | 361 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 815.00 | 64 914.00 | | 48 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 442.00 | 161 579.00 | 31 804.00 | 312 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 037.00 | 38 625.00 | 185 400.00 | 336 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 607.00 | 6 013 607.00 | | 6 013 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 074.00 | 163 074.00 | | 163 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 992.00 | 609 992.00 | | 609 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 788 762.00 | 4 788 762.00 | | 4 788 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
VI Groupe et associés | 5 086 129.00 | 5 086 129.00 | | 5 086 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053 005.00 | 2 053 005.00 | | 2 053 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 410.00 | 321 410.00 | | 321 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 278 962.00 | 7 263 962.00 | 15 000.00 | 7 278 962.00 |
VW T.V.A. | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 389 794.00 | 12 021 539.00 | 256 243.00 | 12 389 794.00 |